Endereço: Av. Alcindo Cacela, 1962
Bairro: Nazaré - Belém(PA) - CEP: 66.040-020
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TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR - EXERCÍCIO 2018
Número do Termo de Credenciamento:
Número do Processo (Número do Protocolo):

I. IDENTIFICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
Unidade Federativa:		CNPJ:
Unidade Gestora:		CNPJ:
Ato Normativo:		Data:

II. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A SER CREDENCIADA

Razão Social:

CNPJ:

Grupo Econômico:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

e-mail:

Categoria(s):

Data de Constituição:

Data de Registro CVM:

Contato(s):	Cargo(s):	e-mail(s):	Telefone(s):

III. RELAÇÃO DE DOC. PARA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO (ART. 6º-E, III, PORTARIA MPS Nº 519/2011)

a) Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social

Data de Emissão:

b) Questionário de Avaliação - IGEPREV

Data de Emissão:

c) Certidão da Fazenda Municipal

Data de Emissão:

Data de Validade:

Site para consulta na internet:

d) Certidão da Fazenda Estadual / Distrital

Data de Emissão:

Data de Validade:

Site para consulta na internet:

e) Certidão de Contribuição para o FGTS

Data de Emissão:

Data de Validade:

Site para consulta na internet:

f) Certidão de Débitos de Créditos Tributários Federais e Dívida Ativa da União

Data de Emissão:

Data de Validade:

Site para consulta na internet:

g) Relatório de Rating (Classificação de Risco)

Nota:

Agência:

h) Administradora é signatária do código de conduta e ética da ANBIMA?

Sim Não

i) Administradora assegura a segregação das atividades e funções "Chinese Wall" que evite o fluxo de informações privilegiadas?

IV. DADOS RELATIVOS À PESQUISA PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA (ART.3º, §1º, PORT. MPS Nº 519/2011)

Pesquisa ao site da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Sancionadores. Site da Bacen (http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos.
Além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais ou informações de conhecimento público que caracterizam índicio de irregularidade na atuação da Instituição, Controladores, Sócios ou Executivos.

Processo / Decisão:	Assunto / Objeto:	Fonte da Informação:	Data:

AVALIAÇÃO (EXCLUSIVO DO IGEPREV):

V. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO E PORTFÓLIO SOB ADM.(ART.3º, §2º, I, "b", PORTARIA MPS Nº 519/2011)

Mês / Ano	Dez / 2017	Dez / 2016	Dez / 2015	Dez / 2014	Dez / 2013
P.L Total(R$):
P.L Total Adm(R$:)
P.L Total RPPS(R$):
Nº de Fundos:
Nº de Cotistas:
Nº de Cotistas RPPS:

Comparação de histórico, experiência, volume de recursos, rentabilidade e riscos com outras Instituições credenciadas que ofertam a mesma classe de produtos.

AVALIAÇÃO (EXCLUSIVO DO IGEPREV):

VI. CRITÉRIOS PRELIMINARES: OBRIGATÓRIO E ELIMINATÓRIO (EXCLUSIVO DO IGEPREV)

a) Administradora possui atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo BC ou CVM?

b) Administradora possui Código de Conduta e Ética?

c) Administradora esta adimplente quanto a sua Regularidade Fiscal e Previdenciária?

d) Administradora ou dirigentes estão livres de processos junto a CVM que desaconselhem um relacionamento seguro?

e) A Administradora possui pelo menos o equivalente ao Patrimônio Líquido do IGEPREV?

f) A Administradora possui segregação das atividades - "Chinese Wall"?

g) A Administradora esta ranqueada entre as 40 primeiras colocadas conforme Ranking ANBIMA(Out 2017)?

RESULTADO DA AVALIAÇÃO (EXCLUSIVO DO IGEPREV):

RESPONSÁVEL DA AVALIAÇÃO:

VII. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA INSTITUIÇÃO (ART.15, §2º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010)

Tipo de Nota:	Agência:	Classificação do Fundo Resolução CMN:	Data:

AVALIAÇÃO (EXCLUSIVO DO IGEPREV):

VIII. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO: INTEGRANTES DO SISTEMA QUE ATUAM NA ABRANGÊNCIA DO RPPS

Política de Distribuição: Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a Instituição, concentração de Fundos sob administração, gestão de distribuidores.

Nome / Razão Social:

Política de Distribuição:

AVALIAÇÃO (EXCLUSIVO DO IGEPREV):

IX. DADOS GERAIS DE FUNDOS SOB ADMINISTRAÇÃO (ART.3º, §2º, I, b, PORTARIA MPS Nº 519/2011)

Classificação do Fundo Resolução CMN	Número de Fundos	Patrimônio Total (R$)	N° total de cotistas	Nº de cotistas RPPS
Art.7º, I, "a" - F.I 100% Títulos – TN
Art.7º, I, "b" - F.I R.F Referenciados – Exclusivo T.P
Art.7º, I, "c" - F.I R.F Índice de Mercado – T.P Fed. ou Op. Comp.
Art.7º, II - F.I R.F Operações Compromissadas - Exclusivo T.P
Art.7º, III, "a" - F.I R.F de Índices Referenciados
Art.7º, III, "b" - F.I R.F em Índice de Mercado – Bolsa de Valores
Art.7º, IV, "a" - F.I de Renda Fixa Abertos
Art.7º, IV, "b" - F.I R.F de Índices De Mercado – Bolsa de Valores
Art.7º, V, "b" - F.I em Letras Imobiliárias Garantidas
Art.7º, VI, "a" - F.I em Certificado de Depósito Bancário
Art.7º, VI, "b" - F.I em Depósito em Poupança
Art.7º, VII, "a" - F.I em Direito Creditório – Cotas Sênior
Art.7º, VII, "b" - F.I R.F “Credito Privado” - Aberto
Art.7º, VII, "c" - F.I de Debêntures de Infraestrutura
Art.8º, I, "a" - F.I R.V em Cotas de Cias Abertas – Bolsa de Valores*
Art.8º, I, "b" - F.I em Índices de R.V – Bolsa de Valores**
Art.8º, II, "a" - Cotas de Cias Abertas
Art.8º, II, "b" - Cotas de Fundos em Índice de R.V
Art.8º, III - Cotas de F.I Multimercado - Aberto
Art.8º, IV, "a" - Cotas de F.I.P - Fechado
Art.8º, IV, "b" - Cotas de F.I Imobiliários

(*) Bolsa de Valores no Brasil, mínimo 50 Ações.
(**) Bolsa de Valores, mínimo 50 Ações.

X. FUNDOS DA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO

Obs.1: Todos os campos devem ser preeenchidos com informações precisas e não serão consideradas indicações de "Termo em Anexo".

Obs.2: Informar na página subsequente detalhes dos respectivos fundos indicados.

nº	Nome do Fundo	CNPJ	Classificação CMN
1
1
3
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5
5
5
5
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(*) Deve considerar o período de 2017

Obs.3: Anexar o Termo de análise referente a cada fundo / produto conforme modelo - Anexo 1.
O termo de análise pode ser anexado / atualizado posteriormente e próximo a decisão de investimento.

nº	Conversão de Aplicação	Conversão de Resgate	Taxa de Administração.	Taxa de Performance	Benchmarking	*Retorno x Bench ^()**
1
2
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XI. PERFIL ATUAL DA CARTEIRA DO RPPS SOB ADMINISTRAÇÃO (EXCLUSIVO DO IGEPREV)

Classificação Resolução CMN	Total de recursos do RPPS (%)	Posição Atual (R$)	Situação do segmento da carteira quanto a performance / comportamento dos riscos
F.I 100% Títulos - Tesouro Nacional
F.I RF Referênciados - Exclusivo TP
F.I RF de Índice Mercado - TP Fed. ou Op.Compromissadas
F.I RF Operações Compromissadas - Exclusivo TP
F.I RF de Índices Referenciados
F.I RF em Índice de Mercado - Bolsa de Valores
F.I de RF Abertos
F.I RF de Índices de Mercado - Bolsa de Valores
F.I em Letras Imobiliárias Garantidas
F.I em Certificado de Depósito Bancário
F.I em Depósito de Poupança
F.I em Direito Creditório - Cotas Sênior
F.I RF "Crédito Privado" - Aberto

XI.1 - CONTINUAÇÃO DO PERFIL ATUAL DA CARTEIRA SOB ADMINISTRAÇÃO (EXCLUSIVO DO IGEPREV)

F.I de Debêntures de Infraestrutura
F.I RV de Cotas Cias Abertas - Bolsa de Valores (Brasil), mínimo 50 Ações
F.I em Índices de RV- Bolsa de Valores, mínimo 50 Ações
Cotas de Companhias Abertas
Cotas de F.I em Índice de Renda Variável
Cotas de F.I Multimercado - Aberto
Cotas de F.I Fechado
Cotas de F.I Imobiliários

CONCLUSÃO DA ANÁLISE
PARECER:
RESPONSÁVEL:
CARGO:
CPF:
ASSINATURA:
DATA: